FX Solutions

Dapatkan hasil terbaik dari perdagangan internasional.

Dapatkan hasil terbaik dari perdagangan internasional.

Ada resiko baru dalam melakukan bisnis internasional. Namun, bersama Kami Anda akan merasa tenang. Kami menyediakan ahli FX yang khusus ditujukan untuk kebutuhan Anda. Dengan keahlian serta pengalaman dalam bisnis global, Anda akan memperoleh hasil maksimal dari transaksi Anda.

FX Transaction
Transaksi Valas untuk hari yang sama
Definisi Transaksi Valas dengan tanggal valuta yang sama dengan tanggal perdagangan
Manfaat bagi Nasabah Kepastian dalam nilai tukar dan jumlah arus kas
Risiko bagi Nasabah
  • Transaksi tidak akan dilaksanakan apabila Citibank, N.A. (“Bank”) menerima instruksi nasabah setelah batas waktu (cut-off time)
  • Kemungkinan kesalahan dalam komunikasi dengan Bank pada saat dealing mengenai nilai tukar, jumlah atau tanggal jatuh tempo
  • Nilai tukar di pasar setelah waktu terjadinya transaksi mungkin lebih baik daripada nilai tukar yang telah disetujui
Dokumen yang Diperlukan
  • Surat Penunjukan atau dokumen setara lainnya yang memberikan wewenang kepada authorized dealer untuk bertindak atas nama nasabah
  • Surat Penjaminan untuk Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah
  • Surat Pernyataan Transaksi dan Dokumen Pendukung (sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia (“BI”) tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik atau Asing)
  • Dokumen-dokumen lain sebagaimana diminta oleh Bank dari waktu ke waktu
Prosedur untuk Nasabah
  • Melengkapi dokumen yang diperlukan
  • Memastikan bahwa dana yang cukup tersedia di rekening nasabah di Bank
  • Menghubungi Treasury Corporate Sales and Structuring Desk Bank untuk melakukan transaksi, atau, jika berlaku, melakukan transaksi secara langsung melalui platform online trading Bank
  • Mengirimkan instruksi penyelesaian dalam batas waktu (cut-off time) ke departemen Operation Bank
Biaya/ Ongkos Tidak Ada
Simulasi Harga Silahkan hubungi Relationship Manager anda untuk informasi lebih lanjut
Transaksi Valas untuk valuta esok hari
Definisi Transaksi Valas dimana tanggal valuta adalah satu hari kerja setelah tanggal perdagangan
Manfaat bagi Nasabah Kepastian dalam nilai tukar dan jumlah arus kas
Risiko bagi Nasabah
  • Rentang waktu antara tanggal perdagangan dan tanggal valuta dapat menimbulkan risiko kredit
  • Nilai tukar di pasar pada tanggal jatuh tempo mungkin lebih baik daripada nilai tukar forward yang telah disetujui
  • Kemungkinan kesalahan dalam komunikasi dengan Bank pada saat dealing mengenai nilai tukar, jumlah atau tanggal jatuh tempo
Dokumen yang Diperlukan
  • Surat Penunjukan atau dokumen setara lainnya yang memberikan wewenang kepada authorized dealer nasabah yang bertindak untuk dan atas nama nasabah
  • Surat Penjaminan untuk Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah
  • Surat Pernyataan Transaksi dan Dokumen Pendukung (sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan BI tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik atau Asing)
  • Dokumen-dokumen lain sebagaimana diminta oleh Bank dari waktu ke waktu
Prosedur untuk Nasabah
  • Nasabah harus memiliki fasilitas Valas di Bank
  • Melengkapi dokumen yang diperlukan
  • Menghubungi Treasury Corporate Sales and Structuring Desk Bank untuk melakukan transaksi, atau,jika berlaku. melakukan transaksi secara langsung melalui platform online trading Bank
  • Mengirimkan instruksi penyelesaian dalam batas waktu (cut-off time) ke departemen Operation Bank
Biaya/ Ongkos Tidak Ada
Simulasi Harga Silahkan hubungi Relationship Manager anda untuk informasi lebih lanjut
Spot
Definisi Transaksi Valas dimana tanggal valuta adalah dua hari kerja setelah tanggal perdagangan
Manfaat bagi Nasabah Kepastian dalam nilai tukar dan jumlah arus kas
Risiko bagi Nasabah
  • Rentang waktu antara tanggal perdagangan dan tanggal valuta dapat menimbulkan risiko kredit
  • Nilai tukar di pasar pada tanggal jatuh tempo mungkin lebih baik daripada nilai tukar forward yang telah disetujui
  • Kemungkinan kesalahan dalam komunikasi dengan Bank pada saat dealing mengenai nilai tukar, jumlah atau tanggal jatuh tempo
Dokumen yang Diperlukan
  • Surat Penunjukan atau dokumen setara lainnya yang memberikan wewenang kepada authorized dealer untuk bertindak atas nama nasabah
  • Surat Penjaminan untuk Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah
  • Surat Pernyataan Transaksi dan, Dokumen Pendukung (sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan BI tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik atau Asing)
  • Dokumen-dokumen lain sebagaimana diminta oleh Bank dari waktu ke waktu
Prosedur untuk Nasabah
  • Nasabah harus memiliki fasilitas Valas di Bank
  • Melengkapi dokumen yang diperlukan
  • Menghubungi Treasury Corporate Sales and Structuring Desk Bank untuk melakukan transaksi, atau, jika berlaku, melakukan transaksi secara langsung melalui platform online trading Bank
  • Mengirimkan instruksi penyelesaian ke departemen Operation Bank
Biaya/ Ongkos Tidak Ada
Simulasi Harga Silahkan hubungi Relationship Manager anda untuk informasi lebih lanjut
Forward
Definisi Transaksi Valas dimana tanggal valuta melebihi dua hari kerja setelah tanggal perdagangan
Manfaat bagi Nasabah Kepastian dalam nilai tukar dan jumlah arus kas
Risiko bagi Nasabah
  • Rentang waktu antara tanggal perdagangan dan tanggal valuta dapat menimbulkan risiko kredit
  • Nilai tukar di pasar pada tanggal jatuh tempo mungkin lebih baik daripada nilai tukar forward yang telah disetujui
  • Kemungkinan kesalahan dalam komunikasi dengan Bank pada saat dealing mengenai nilai tukar, jumlah atau tanggal jatuh tempo
Dokumen yang Diperlukan
  • Perjanjian Induk untuk Transaksi Valas atau Perjanjian Induk ISDA
  • Surat Penunjukan atau dokumen setara lainnya yang memberikan wewenang kepada authorized dealer dan penandatangan (untuk, antara lain, Konfirmasi) untuk bertindak atas nama nasabah
  • Surat Penjaminan untuk Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah
  • Surat Pernyataan Transaksi dan Dokumen Pendukung (sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan BI tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik atau Asing)
  • Dokumen-dokumen lain sebagaimana diminta oleh Bank dari waktu ke waktu
Prosedur untuk Nasabah
  • Nasabah harus memiliki fasilitas Valas di Bank
  • Melengkapi dokumen yang diperlukan
  • Menghubungi Treasury Corporate Sales and Structuring Desk Bank untuk melakukan transaksi, atau,jika berlaku. melakukan transaksi secara langsung melalui platform online trading Bank
  • Mengirimkan instruksi penyelesaian ke departemen Operation Bank
  • Treasury Operation Bank akan mengirimkan konfirmasi transaksi FX forward ke nasabah. Nasabah harus menandatangani dan mengembalikan konfirmasi tersebut ke Treasury Operation Bank .
Biaya/ Ongkos Tidak Ada
Simulasi Harga Silahkan hubungi Relationship Manager anda untuk informasi lebih lanjut
Derivatives
Opsi Valas
Definisi Suatu produk derivatif dimana pembeli opsi memiliki hak (tapi bukan kewajiban) untuk menukarkan uang dalam satu mata uang ke mata uang lain pada suatu nilai tukar yang telah disetujui sebelumnya (“nilai strike”) pada suatu tanggal yang telah ditentukan
Manfaat bagi Nasabah
  • Perlindungan terhadap pergerakan nilai tukar yang tidak menguntung-kan (untuk pembeli opsi)
  • Peningkatan keuntungan (untuk penjual opsi)
Risiko bagi Nasabah
    Untuk pembeli opsi:
  • Kehilangan premi yang dibayarkan pada saat opsi berakhir tanpa nilai pada pembeli opsi (yaitu, apabila nilai pasar pada saat jatuh tempo lebih baik daripada nilai strike opsi yang telah disepakati)
  • Untuk penjual opsi:
  • Nilai pasar pada saat jatuh tempo kemungkinan lebih menguntungkan daripada nilai strike opsi yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan kerugian potensial yang tidak terbatas
Dokumen yang Diperlukan
  • Perjanjian Induk ISDA atau perjanjian lain yang dapat diterima oleh Bank
  • Surat Penunjukan atau dokumen setara lainnya yang memberikan wewenang kepada authorized dealer dan penandatangan (untuk, antara lain, Konfirmasi) untuk bertindak atas nama nasabah
  • Surat Penjaminan untuk Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah
  • Surat Pernyatan Transaksi dan Dokumen Pendukung (sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan BI tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik atau Asing)
  • Dokumen-dokumen lain sebagaimana diminta oleh Bank dari waktu ke waktu
Prosedur untuk Nasabah
  • Nasabah harus memiliki fasilitas FX di Bank untuk menjual opsi
  • Melengkapi dokumentasi yang diperlukan
  • Menghubungi Treasury Corporate Sales and Structuring Desk Bank
  • Treasury Operation Bank akan mengirimkan konfirmasi transaksi option ke nasabah. Nasabah harus menandatangani dan mengembalikan konfirmasi tersebut ke Treasury Operation Bank
  • Pada tanggal berakhirnya opsi, Treasury Corporate Sales and Structuring officer akan menginformasikan nasabah mengenai status opsi. Nasabah harus mengirimkan instruksi sesuai dengan transaksi.
Biaya/ Ongkos Premi opsi (untuk pembeli opsi)
Simulasi Harga Silahkan hubungi Relationship Manager anda untuk informasi lebih lanjut

Disclaimer:

  • Citibank adalah merek layanan Citigroup Inc. atau Citibank N.A., digunakan dan terdaftar di seluruh dunia.
  • Citibank N.A., Indonesia adalah bank yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  • Produk-produk dan servis diatas juga ditawarkan ke segmen nasabah Institusi lainnya.
JAVASCRIPT DINONAKTIFKAN